POWERFULL STANDART

POWERFULL TİCARİ PAKET PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU

Sn  kullanıcı , Cari hesapların , Stok , Kasa  , Fatura/İrsaliye/Stok fişleri , Çek / Senet, Banka ve Personel takip işlemlerinin  takibi için , Firmanızda  Saldemsoft Powerful Standart ticari paket  programını seçtiğiniz için çok teşekkür ederiz. Amacımız bu güvene sonuna kadar layık  olabilmek..... Saygılarımızla

                   ***   PROGRAM MODÜLLERİ  ***

*   Cari İşlemler                                   *       Stok & Sipariş

*   Kasa İşlemleri    & Gider-Gelir     *       İrsaliye İşlemleri

*   Fatura İşlemleri                              *       Çek/Senet İşlemleri

*   Banka  İşlemleri                             *       Personel İşlemleri

*   Sistem Araçları   & Kullanıcı işlemleri & Oto yedekleme

           SALDEMSOFT YAZILIM

POWERFULL TİCARİ PAKET PROGRAMI

****  GENEL TUŞ KULLANIMLARI  ****

·        F2          TUŞU                                   =   Yeni açılan kartların veya yapılan değişikliklerin  Firma,Kasa,Banka,Stok,Personel  kartlarının programa kayıt edilmesi

·        F5 TUŞU  (Ekran yenileme Tuşu )=  Cari hareket Kartlarından girilen hareketlerin , esc ile geri dönüşümü sonrasında  ,hareketin cari hareket te görülmesi  için basılan tuşdur.

·        F10 TUŞU Evrak listesi Tuşu                =  Fatura/irsaliye / Stok Fişleri / Kasa Fişlerinde ,

Çek/Senet işlemleri , Banka , Personel fiş işlemlerinde  , söz konusu fişlerin listesinin

görülmesini sağlayan tuştur.

·        CTRl+ENTER TUŞU  (Düzeltme – İlave ) = Daha önce kayıtlı evraklara açıklama

eklenmesi , düzeltilmesi işlemlerine izin veren Tuş Kombinasyonudur.

·        F3 TUŞU  Yarım satır İPTAL Tuşu       =  Her türlü Fiş. Fatura,irsaliye,Cari Fiş , Stok Fiş  ve evrakların yarım tamamlanmamış satırlarının iptalinde kullanılır.

·        F8 TUŞU Cari-Stok Kart Seçim            = Cari ve Stok kartlarının seçilmesinde kullanılır.

·        CTRL+İNSERT      TUŞU           = Her çeşit Tanıtım kartı , Yeni hareketlerin

girilmesinde kullanılan tuş kombinasyon tuşlarıdır.

·        CTRL+DELETE  TUŞU (Silme)=Her tür Kart veya Hareket satırı  silme ,

!! Dikkat Hareket görmüş hiçbir kart silinemez. Silmek için önce o kartın hareketleri ,

girildikleri  fiş – makbuz- fatura- dan  ,   sözkonusu fiş F10  seçilip komple  silinir. Girilen hareketlerin tamamı silindikten  , Bu şekilde tüm hareketler silindikten  , sonra kart  seçilip genel bilgiler kısmından CRTL +DEL tuşu ile komple silinir.(cari-stok-

banka-personel )

!!! Dikkat , Programda evrakların (fatura-irsaliye-cari makbuzlar-banka fişleri-Personel fişleri-çek/senet işlem fişleri ,stok ,sipariş , kasa fişleri vs) tümü iki kısımdan oluşur, üst kısım evrak bilgi , alt kısım ise evrak hareket kısmıdır, Silinecek veya değişiklik yapılacak evrak F10 ile çağırıldıktan sonra  RENKLİ BANT üst kısımda ise CTRL+DEL tuşu komple evrakı siler, yok mausla alt hareket satırını tıklayıp CTRL+DEL tuşuna basılırsa seçilen satır silinir.

SALDEMSOFT POWERFULL TİCARİ   programında  bütün kayıtların  ve evrak girişlerin  mantığı  aynıdır. (TAHSİLAT-ÖDEME – FATURA – STOK FİŞİ – İRSALİYE – BANKA FİŞLERİ KASA FİŞLERi  ) . İstenilen hareket  fiş-makbuz-fatura tıklandığında  , söz konusu evrak

boş olarak gelir. Enter girişe basıldığında otomatik olarak bulunulan yere göre  cari liste-

kasa-banka- personel vs listesi gelir. Örneğin  tahsilat makbuzuna girildiğine  boş makbuz

ekranı gelir  ,  ENTERE basıldığında  otomatikman  Cari listesi gelir,  Tahsil veya Tediye

yapılacak firma  adının   birkaç harfi girilince  İMLEÇ r söz konusu firma üzerine gelir.

Enterle firma seçilir , Sırası ile makbuz ve fişe  göre  evrak seri – no – tarih açıklama vade

girilip hareket kısmına  gelinir.

·        Hareketin tipine göre nakit , çek ,senet , viza seçilip veya fatura , stok fiş vs ise STOK

lar seçilerek  hareketler tamamlanır , F9 ile yazıcı ya isterse alınır ve de son olarak F2 ile kayıt yapılıp çıkılır.

 Cari İşlemler MODÜLÜ

Bu modül firmanızın mal ve hizmet alıp , sattığı işletmelerin ( müşteri ve satıcı firmaların ) Adres , telefon ,vergi dairesi – Nosu  vs bilgilerinin kayıtlarının tutulduğu  , BORC/ALACAK takiplerinin yapıldığı , giriş – çıkış ve Hesap Ekstrelerinin  ( tahsilat , ödeme ve her türlü hareketin sorgu ve raporlarının) ekrana ve yazıcıya alındığı modüldür,

• Cari Kart İnceleme    aşağıdaki dört alt menüden oluşmakatadır.

1-Genel Bilgiler CARİ KART   =  CARİ FİRMANIN Firmanın , Adı, ünvanı  , Adresi ,

telefonları  ,Vergi dairesi – Nosu , Yetkili , açıklamaları  vs bilgilerinin

kayıtlarınıngirildiği , tutulduğu  arşivlendiği , Kısacası  FirmalarınADRES/BİLGİ kartbölümdür.

CTRL+INStuşlarına basarak yeni cari kart  açılabilir , gelen KOD penceresi başlangıç

kodu ile gelir  ENTER ile geçilince  , otomatik olarak Firma Kodu (NOSU)  üretilir.

Şayet otomatik gelen başlangıç kodu seçilmeyecek ise gelen başlangıç kodu BACK SPACE ok tuşu ile  silinir istenilen kod başlangıcı yazılır , entere basıldığında  o kod yapısı ile yeniden kod üretilir

Sırası  ile diğer bilgiler girilir ,  ENTER ile alt  satırlara geçilir  , gerekli bilgiler

girildikten sonra  F2 ile kayıt tamamlanır. Kart açmaya  devam edilecekse

yine CTRL+ INSERT  tuşuna  basılır , işlemler bu şekilde devam eder.

      Not = Kayıtlı Cari Bilgilerde değişiklik yapılacak ise  Değişiklik yapılacak  Firmanın  F8 tuşuna basılıp  adı yazılarak seçilir , gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra F2 tuşu ile  kayıt edilmiş olur.

    2-Cari Hareketler  KARTI   = Seçilen Firmanın  BORC/ALCAK/BAKİYE/RİSK ‘ i  , GİRİŞ/ÇIKIŞ            (tahsilat/ödeme/fatura/çek senet /kasa/banka hareketlerinin DETAYLI ve DETAYSIZ olarak  görüldüğü , çeşitli raporlama filtrelerinin yapıldığı , F9 tuşu ile ekrana ve yazıcılara  RAPORLARIN alındığı , Kısacası FİRMALARIN CARİ HAREKET Kartı dır. 

Not  = Hareket kartına bakılcak Firmanın seçimi CARİ KART İNCELEMENİN herhangi bir yerinde F8 tuşuna basılarak , yada CARİ LİSTEDE  Cari Ad kısmına gelinip ,  seçilecek firmanın adının birkaç harfi yazıldığında , firma otomatik  olarak seçilip gelir , mausla üzerine tıklandığında CARİ HAREKET KARTI ekrana gelir.

Not  =  Hareket satırlarının   ALACAK  olanı  MAVİ , BORÇ  olanı KIRMIZI renk satırlıdır

Bu bölümde söz konusu cari Firmanın hareket kartının  üst kısımda  borç-alacak-bakiye , risk ini  , alt kısmında ise kesilen ,gelen fatura ve stok fişini , ödenmemiş çek/senetlerin görülebildiği gibi aynı zamanda yeni fatura, stok fiş , tahsilat ve ödeme işlem leri yapılabilir.

Aynı zamanda her türlü filtreleme  işlemleri (giriş-çıkış –evrak tipleri ve tarih bazında) yapılarak inceleme yapılabilir  DETAYLI olarak da  !!!

İstenildiği zaman  F9 ile yazıcıya da çıktı alınabilmektedir.

Not  = Cari Hareket Kartından  cari kartın incelemesi yapılıp , çıkmadan aynı ekran da Tahsilat/Ödeme /Fatura  işlemleri yapılacak ise , yeni evrak-fiş –fatura   girilip  F2 ile kayıt  yapıldıktan sonra  ESC ile hareket kartına dönüldüğünde mutlaka F5 EKRAN TAZELEME tuşuna basılmalıdır

3-Genel Cari Hareketler    =  Programa kayıtları girilen tüm Firmaların genel olarak tüm

hareketlerinin  GİRİŞ/ÇIKIŞ/DEVİR  ( Cari Tahsilat/Ödeme / Kasa Tahsilat/Ödeme  /

Havale/Virman/Dekont/Çek/Senet/ Fatura/Stok fişlerinin )  Tarih ve Özel Kod  ve başlangıç

ve Bitiş firmalarına göre DETAYLI ve DETAYSIZ OLARAK raporların alındığı  F9 ile

yazıcıya gönderildiği Raporlama bölümüdür.

Not  =  Hareketlerin  GİRİŞ olanı  MAVİ , ÇIKIŞ olanı KIRMIZI renk satırlıdır.

Bu CARİ GENEL HAREKET EKRANINDA  İstenilen   özellik , fiş tipi – hareket tipi GİRİŞ/ÇIKIŞ  ,   tarih  maus ile işaretlenir , (çentik)  , tarih girilip değiştirilecek ise değiştirilir  seçilecek filtre kriterleri  işaretlendikten sonra   LİSTELE butonu tıklanarak ,  istenilen kriter ve tarih aralığında GENEL CARİ HAREKET Rapor u alınabilir.

NOT: Çentikler toplu olarak işaretlenip  kaldırılabilir. ( Tümünü seç ve de Seçimi çevir butonları ile    Genel cari hareket  DETAYLI Seçilirse HAREKETLER detaylı olarak görülebilir , yine isteğe göre filtreleme yapılıp raporlar alınabilir.

4-Cari listesi                  =  Programa Kayıtları girilen Firmaların  Kod/Firma

Adı/Yetkili/Telefon/Şehir/RİSK/BAKİYE  leri ile listelendiği , Tüm firmaların

BORC/ALACAK ve BAKİYE LERİNİN  görüldüğü  , Borçlu , Alacaklı , Bakiyeli , Tümü

şeklinde  seçimlerin yapıldığı bölümdür.

Ayrıca seçilmek istenen  FİRMA  ya direk F8 tuşuna basılarak gelen küçük

pencereden  firmanın adının birkaç harfinin yazılması ile seçileceği gibi  şekilde

görüldüğü gibi CARİ AD kutusu tıklanıp FİRMA adının birkaç harfini yazılması ile de

çağrılabilir ve  yetkili adı – telefon – şehir – risk – bakiye görülebilir. DİREK

tıklanırsa firmanın   CARİ AHREKET Kartına girilir.

NOT : Cari kart inceleme  menüsünün neresinde olursanız olun CTRL+INS ile yeni cari kayıt açılabilir.

Not =   Borçlu Firmalar açık MAVİ , Alacaklı Firmalar KIRMIZI , Riski olan Firmalar TURUNCU renk satırlıdır.

  CARİ İŞLEMLER    İki alt menüden oluşur

Programdaki  kayıtlı Firmalardan  seçilen herhangi birine  NAKİT Tahsilat / Ödeme  , 

Portföye ÇEK/SENET Giriş  / Portföyden ÇEK/SENET  çıkış Ciro  , Firma ÇEKİ çıkış , 

Borç  DEKONT , Alacak DEKONT  /VİRMAN/VİZA  işlemlerinin yapıldığı yazıcıya

makbuz çıktılarının alındığı bölümdür.

            Tahsilat hareketleri girildikten sonra  yazıcıdan makbuz alınacaksa  F9 tuşuna basılır ,

            F2 ye basılıp işlem tamamlanır. 

   TAHSİLAT  MAKBUZU –CARİ GİRİŞ  FİŞİ  

Cari firmalardan   nakit tahsilat , portföye yeni ÇEK/SENET giriş , alcak dekontu  ve viza girişlerinin yapıldığı  yerdir. Bu makbuz-fişle ile kayıt yapılan hareketler  , söz konusu CARİ FİRMANIN  hareket kartına ALCAK olarak işlenir.

            Cari tahsilat makbuzuna girildiğinde aşağıdaki şekil ekrana gelir , ENTER basıldığında kayıtlı firma listesi gelir. Firmanın adının birkaç harfi yazılarak firma bulunur , mous ile veya ENTER ile seçilir. MAKBUZ seri ve no otomatik gelir , tarih ve açıklama girilerek  , hareket  ekranına geçilir. ŞEKİL - 222

     DİKKAT  çek/senet girişinde mutlaka çek/senet kasası TL ÇEK/SENET kasası seçilmeli

     *** FİRMA ÇEK / SENET kasası seçilmemelidir.

Makbuz üst bilgileri girilip hareket kısmına gelindiğinde  hareket tiplerinin listesi gelir , hangi hareket yapılacaksa o seçilir , nakit seçilirse  mevcut nakit kasa listesi gelir , bu nakıt hangi kasa ya alınacak ise o kasa seçilir.

Açıklama girilmesi daha sonra bu evrak incelenirken  hatırlanması kolaylığı saglar . Örnegin nakıt neye mahsuben veya kim tahsil etti gibi açıklama yazılırsa iyi olur ,  yoksa default olarak Nakit tahsilat yazar   ve sonra alınan meglag girilir ve enterla bir alt satıra geçilir.

Hareket çek ise  çek atılacağı çek kasası seçilip , banka  bilgileri girilip vade ve meblağ girilip  işlem tamamlanır alt satıra geçilir.

            Şayet evrak girilmesi tamamlandı ise F2 ile kayıt yapılır , istenirse F9 ile yazıcıdan çıktı alınabilir.

  TEDİYE   MAKBUZU –CARİ ÇIKIŞ   FİŞİ  

Cari firmalara    nakit ödeme  , ÇEK/SENET CİRO  , Kendi firma ÇEK / SENET  verilmesi  , BORÇ DEKONT  girişlerinin yapıldığı  yerdir. Bu  ödeme makbuz-fişle ile kayıt yapılan hareketler  , söz konusu CARİ FİRMANIN  hareket kartına BORÇ  olarak işlenir.

            Cari TEDİYE  çıkış  makbuzuna girildiğinde aşağıdaki şekil ekrana gelir , ENTER basıldığında kayıtlı firma listesi gelir. Firmanın adının birkaç harfi yazılarak firma bulunur , mous ile veya ENTER ile seçilir. MAKBUZ seri ve no otomatik ge

lir , tarih ve açıklama girilerek  , hareket  ekranına geçilir. ŞEKİL - 222

   Hareket tipi cek veya senet seçildiğinde   çek ve senet KASA ları gelir , şayet mevcut portföydeki çek senet ciro edilecekse , normal çek ve senet kasası seçilir ve portföydeki çek listesi gelir.

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi ,  firma , tarih  bazında filtre yapılarak çek ve senetler listelenir vede seçilecek çek veya senetler ara çubuğu ile işaretlenir ve seçim tamamlanınca F2 ile makbuza aktarma işlemi yapılır.

Şayet FİRMA çeki / senedi verilecekse mutlaka Kasa olarak FİRMA ÇEK/SENET kasası seçilir ve   F3 tuşuna basılarak firma çek senet bilgileri girilir.

Yukarıda şekilde görüldüğü gibi

1 satır nakıt ödeme

2 satır portföy çek cirolama

3 satır Kendi firma çek verme

4 satır Kendi firma senet verme

5-6 satır portföydeki senet ciro  işlemleri ni kapsıyor.

Makbuz alt kısmında ise verilen ödeme detayları , ortalama vade vs bilgileri veriyor.

   RAPORLAR

     Raporlar kısmında  yukarıda belirtilen  hareketler , fişler , adres , mutabakat mektubu , CARİ durum raporları  , stok detaylı cari raporlar alınabilir. Bu raporlarda ilk önce rapor filtrelem kriterleri gelir. Yapılan seçime göre  yazdır komutu gelir  , tıklayınca EKRAN /YAZICI gelir , genelde ekran tıklanıp rapor ekranda kontrol edildikten son ra seçili yazıcıya gönderilir. Sadece inceleme yapılacak ise , incelendikten sonra ESC ile çıkılır

     Rapor ekrana gelir , Üst sol köşedeki üç  beyaz sayfa raporun  kağıt görüntüsünü verir . mavi ok tuşları ise rapor çok sayfalı ise en soldaki raporun en başına , sag taraftaki ise raporun en sonuna . ortadaki oklar ise sayfa sayfa geçişi sağlar. Yanı zamanda bu rapor exel formatındada kayıt edilebilir ve kayıt edildikten sonra exel tablosunda çagırılabilir. Yalnız kayıt formatı XLS formatında olmalıdır.

CARİ  PARAMETRELER   **Cari Fiş Döküm PARAMETRELERİ

Bu bölümde tahsilat makbuz çıktılarının tanımlandığı bölümdür.

GRAFİK  işaretli ise çıktı  WINDOWS modunda olur

MS DOS işaretli ise çıktı nokta vuruşlu yazıcıya DOS çıktısı olarak yazılır.

Yalnız seçimin aktif olabilmesi için programa bir girip çıkmak gerekecektir